合并财务信息-合并现金流量表(详细信息)(美元)
除非另有说明,单位为千 |
9月结束 | |
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9月. 30, 2013
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9月. 30, 2012
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简明财务报表,说明[分项] | ||
经营活动提供(使用)的现金净额 | $ 141,030 | $ 165,876 |
投资活动提供(使用)的现金净额 | (570,828) | (387,893) |
由融资活动提供(用于)的现金净额 | 358,176 | 140,400 |
现金及现金等价物净减少 | (71,622) | (81,617) |
期初现金及现金等价物 | 167,088 | 93,897 |
期末现金及现金等价物 | 95,466 | 12,280 |
父母(成员)
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简明财务报表,说明[分项] | ||
经营活动提供(使用)的现金净额 | 139,818 | 164,659 |
投资活动提供(使用)的现金净额 | (569,291) | (386,506) |
由融资活动提供(用于)的现金净额 | 358,176 | 140,400 |
现金及现金等价物净减少 | (71,297) | (81,447) |
期初现金及现金等价物 | 165,293 | 93,124 |
期末现金及现金等价物 | 93,996 | 11,677 |
担保人(成员)
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简明财务报表,说明[分项] | ||
经营活动提供(使用)的现金净额 | 1,213 | 1,218 |
投资活动提供(使用)的现金净额 | (1,539) | (1,387) |
由融资活动提供(用于)的现金净额 | 0 | 0 |
现金及现金等价物净减少 | (326) | (169) |
期初现金及现金等价物 | 1,795 | 772 |
期末现金及现金等价物 | 1,469 | 603 |
Non-Guarantor(成员)
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简明财务报表,说明[分项] | ||
经营活动提供(使用)的现金净额 | (1) | (1) |
投资活动提供(使用)的现金净额 | (25,087) | (93,436) |
由融资活动提供(用于)的现金净额 | 25,089 | 93,436 |
现金及现金等价物净减少 | 1 | (1) |
期初现金及现金等价物 | 0 | 1 |
期末现金及现金等价物 | 1 | 0 |
取消(成员)
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简明财务报表,说明[分项] | ||
经营活动提供(使用)的现金净额 | 0 | 0 |
投资活动提供(使用)的现金净额 | 25,089 | 93,436 |
由融资活动提供(用于)的现金净额 | (25,089) | (93,436) |
现金及现金等价物净减少 | 0 | 0 |
期初现金及现金等价物 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物 | $ 0 | $ 0 |